巴菲特为何“清仓式”抛售苹果 市场谨慎信号显现

2024-11-03 11:30:22 7阅读

投资界传奇人物巴菲特近期掀起了一波市场震动的“清仓式”抛售。继第二季度减持近50%之后,伯克希尔在第三季度再次减持了25%的苹果股票,出售1亿股后仅持有3亿股。自年初以来,其苹果持股已从9.05亿股骤降至3亿股,降幅达67%。尽管苹果仍是其最大持仓,但持有市值已从年初的1743亿美元跌至699亿美元。

巴菲特为何“清仓式”抛售苹果 市场谨慎信号显现

巴菲特的抛售不仅限于苹果。三季度,伯克希尔净卖出股票346亿美元,这已是连续第八个季度成为股票净卖出方。其中,对美国银行的持股也削减23%至7.99亿股。更引人注目的是,本季度公司自2018年以来首次暂停回购自家股票。持续抛售之下,伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元的历史新高,较年初的1680亿美元大幅增加。

巴菲特为何“清仓式”抛售苹果 市场谨慎信号显现

虽然巴菲特在今年5月将部分减持归因于对资本利得税率可能上调的担忧,但如此大规模的套现行动加上对整体市场的兴趣减少,或许表明这位投资大师对美股的谨慎态度正在升温。从经营业绩来看,第三季度伯克希尔实现运营利润100.9亿美元,较去年同期下降6%,主要受到保险业务承保收益下降和汇兑损失的影响。不过,旗下汽车保险公司GEICO表现亮眼,承保利润实现翻倍,铁路运输和能源业务的盈利也有所改善。

巴菲特为何“清仓式”抛售苹果 市场谨慎信号显现

这位94岁的“奥马哈圣人”曾在今年5月表示,除非能找到风险极低且回报可观的投资机会,否则并不急于出手。这一立场与2008年金融危机期间呼吁买入美股形成鲜明对比。以巴菲特指标(股市总市值与GDP之比)衡量,当前美股市场确实不算便宜。

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